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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時間：2010-09到2012-07

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 所在部門：財務管理本部 | 所在崗位：資金專員

工作描述：

1：根據(jù)公司費用報銷制度、公司資金管理制度等財務制度，對費用報銷并進行二次審核；

2：資金報表編制；做好資金日報、周報、月報編制工作，并每月做好資金分析工作，并測算各事業(yè)部的資金成本。

3：根據(jù)審批后的資金支付單和月度資金計劃做與每月對資金分析。

5： 協(xié)助財務負責人與銀行進行融資談判，保證公司的資金平衡，并配合做好融資辦理工作。

4：根據(jù)資金計劃和需求，合理安排資金調(diào)度。

6：出納相關(guān)工作，保管現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒章等，確保資金安全。

工作成績：在崗位上保持與銀行的良好溝通，及時了解金融政策變化，合理配置公司融資結(jié)構(gòu)和規(guī)模，有效降低公司的融資成本。并保持與事業(yè)部溝通，合理調(diào)配資金，合理利用公司授信，并利用授信規(guī)模辦理信用證、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理等，滿足了事業(yè)部的經(jīng)營需求。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時間：2012-09到2014-02

公司名稱：錘子簡歷信息科技有限公司 | 所在部門：計劃財務部 | 所在崗位：資金專員

工作描述：

肇慶新奧燃氣有限公司為新奧能源控股有限公司下屬子公司，主要負責肇慶市行政管轄地區(qū)的城市常規(guī)天然氣項目，包括管輸天然氣、LNG、CNG采購與銷售及分布式能源項目建設與發(fā)展等。

主要工作內(nèi)容如下：

1、按時完成資金收付工作，盤點現(xiàn)金余額，做好現(xiàn)金盤點表；

2、細致審核付款流程，保證無誤；

3、監(jiān)督業(yè)務部門收款，審核營業(yè)報表，報證賬實相符；

4、進行地稅有關(guān)稅務申報工作、保管地稅發(fā)票，及時根據(jù)業(yè)務需要及合同約定開具地稅發(fā)票。

5、做好憑證整理工作，按時交由會計審核、裝訂歸檔。

6、做好月末銀行清帳工作，避免出現(xiàn)銀行未達。

7、登記收據(jù)領用、入庫臺賬，及時對收據(jù)進行逐張核銷；

8、維護銀行及地稅的日常關(guān)系；

9、其他工作事項，如做好對業(yè)務部門的工作支持。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時間：2015-08到2017-08

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資金專員

工作描述：

1.負責資金、出納崗的工作統(tǒng)籌管理；負責資金相關(guān)報表的登記及上報工作,根據(jù)公司資金實際狀況，適當進行理財活動，保證現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值。

2.負責資金計劃的編制與執(zhí)行；定期歸集資金，制定公司資金運營計劃，對資金運營進行有效監(jiān)控，充分利用閑置資金，規(guī)劃資金管理方案。

3.負責集團各子、分公司的資金調(diào)撥運作以及境內(nèi)外公司日常報銷支付，負責資金相關(guān)報表的編制；

4.同事產(chǎn)假期間代理其費用分析報告的工作及一家子公司的賬務登記工作；

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時間：2011-08到2012-09

公司名稱：錘子簡歷信息科技有限公司 | 所在部門：財務部 | 所在崗位：資金專員

工作描述：

公司為云南天然氣化工集團下屬全資子公司，該公司下設一個分公司和多個子公司，分別位于長壽，巴西，巴林，珠海和常州，公司屬于化工制造業(yè)，本人工作涵蓋整個公司70億銀行授信業(yè)務的方案設計，資料準備，授信審批放款和貸后檢查等相關(guān)事宜，也同時負責公司與銀行的日常接洽和關(guān)系維護，公司涉及業(yè)務廣泛涵蓋、項目貸款、流動資金貸款、進出口各種產(chǎn)品，貿(mào)易融資項下的應收賬款質(zhì)押、存單質(zhì)押等，國際業(yè)務涵蓋內(nèi)保外貸等，公司曾接受歐盟的反傾銷調(diào)查，本人負責涉及資金的相關(guān)調(diào)查資料準備和解釋說明。