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基本信息

姓名：錘子簡歷

年齡：25

電話：186****2443

郵箱：715370364@qq.com

經(jīng)驗：10年

意向：資金

教育背景

時間：2012-09到至今

學校：錘子簡歷科技大學 | 專業(yè)：國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 學歷：本科

工作經(jīng)歷

工作時間：2011-12到2015-12

公司名稱：錘子簡歷信息技術有限公司 | 所在部門：財務部 | 所在崗位：資金分析員

工作描述：

一.資金應收:

1.負責200+經(jīng)銷商應收及預收車款的核對整理,對已付款車輛放行。作為銷售支持部門協(xié)助銷售團隊達成每月批售及零售目標。

2.應收賬款入賬:將所收車款/預收款抵車款在SAP系統(tǒng)內(nèi)入賬。

二.資金應收報告分析:經(jīng)銷商/經(jīng)銷商集團/未付款情況分析，對應車型分析。每日應收預測，為管理層提供準確及有價值的報告，幫助管理層分析公司資金現(xiàn)狀。

三.經(jīng)銷商信用分析:

1.在經(jīng)銷商未付款分析的基礎上進行賬齡及未付款原因分析。

2.經(jīng)銷商定金可退還額度及可抵扣額度分析。

四.現(xiàn)金流報告:

1.每日跟蹤現(xiàn)金流收付款狀態(tài)，正確及時編制日/周/月現(xiàn)金流量表，確保公司現(xiàn)金流的正常運作。

2.子公司現(xiàn)金流月度預測數(shù)及實際數(shù)的編制，為子公司現(xiàn)金流的正常運作提供合理化建議。

五.作為資金專員的候補，熟練操作中資，外資銀行，例如花旗銀行，法巴銀行的收付款及相應現(xiàn)金流，F(xiàn)ME/VDM/VME/SE/Warranty/各類稅款等的實際數(shù)日報，周報，月報。付款通知單的發(fā)送和召回等。

六.參與資金管理系統(tǒng)的開發(fā)和測試，為系統(tǒng)應收方面提供合理化建議。

七.資金池及現(xiàn)金投資管理:關稅保函，背對背貸款,基金投資理財,協(xié)定存款等。

八.資金流程優(yōu)化:

項目1:建議及成功開發(fā)了office宏簡化應收賬款的工作量，大大提高了應收賬款的工作效率。

項目2:作為項目主要負責人參與開發(fā)了SAP新的報告，這個項目是為了實時跟蹤經(jīng)銷商未付款情況，提高工作效率。

九.風險控制:校對車款及其他各類收付，確保車輛放行與收款相匹配，收付款正確率達到100%。另每日編制Sox文件作為風險控制的主要流程及憑證。

十.作為公司和經(jīng)銷商，公司和銀行之間的溝通橋梁，平時通過電話、郵箱、會議等形式，能很好得處理雙方業(yè)務，及時解決各類常規(guī)及突發(fā)問題。

十一.在公司里是個合格的項目負責人和問題解決者。

工作時間：2010-10到2012-04

公司名稱：錘子簡歷信息技術有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資產(chǎn)/資金管理

工作描述：

1、每天編制現(xiàn)金日報表

2、核對會計的付款單據(jù)，嚴格管控資金的使用額度。

3、銀行授信資料的整理

4、每月處理進口關單審核及付匯、延期付匯工作

５、每月處理出口收匯入賬及網(wǎng)上核銷，辦理出口退稅

６、每月負責編制現(xiàn)金流量表、財務費用相關財務報表。

７、每年負責編制現(xiàn)金流預測相關報表，

８、每年、貸款卡、銀行授信、外匯登記證年檢工作。電子口岸卡年檢工作，

項目經(jīng)歷

項目時間：2014-10到2012-04

項目名稱：SAP payment factory付款系統(tǒng)上線

項目描述：

項目介紹

在現(xiàn)有HSBC銀行的基礎之上，通過建立一個虛擬的付款工廠，通過設定具體的參數(shù)由系統(tǒng)產(chǎn)生付款指令，經(jīng)過授權將付款指令直接傳輸?shù)姐y行，銀行根據(jù)收到的指令到期付款，財務主要是根據(jù)通過大量數(shù)據(jù)檢測傳輸指令過程中的報錯，找出原因，或直接通過修改財務憑證，或提交意見交采購維護數(shù)據(jù)信息，達到可生成有效的指令。

我的職責

財務主要操作員，通過檢測系統(tǒng)報錯信息，找出錯誤原因并修改維護，使達到可產(chǎn)生有效付款指令。

項目時間：2014-08到2012-04

項目名稱：SRM采購系統(tǒng)上線

項目描述：

項目介紹

通過事先設定的分類及會計科目匹配表，在SRM采購系統(tǒng)中做標準采購模式購物車，等待審批結束訂單生成后，通過系統(tǒng)確認收貨，直接對接SAP生成物料憑證，財務根據(jù)生成的憑證與模擬發(fā)票來核對會計科目、成本中心、稅率、金額是否準確，特別是會計科目、稅率，通過不同類別的發(fā)票來測試是否達到預先設定標準。

我的職責

財務主要負責人，通過檢查虛擬憑證來檢測系統(tǒng)設定的各項參數(shù)是否有效。

個人評價

在我接近六年的工作經(jīng)歷中，我精通了有關出納的所有流程，熟練掌握了有關銀行資金票據(jù)融資管理的方法，掌握了成本及應付賬款的操作，精通SAP的應付賬款模塊與固定資產(chǎn)模塊，掌握了稅務申報及資產(chǎn)處置的知識，需要了解應收模塊的使用。