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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時間：2008-08到2010-10

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資金主管/副總助理

工作描述：

公司系大型金融國企子公司，與銀行、商戶進行項目合作并提供融資擔保服務，交易及清結算管理的電子商務平臺。平臺使用內部ERP系統(tǒng)全面處理資金結算工作，主要職責如下：

1、負責電子支付平臺資金結算工作，建立支付結算體系，審核出入金、資金交易及余額，運用函數(shù)統(tǒng)計資金數(shù)據(jù)，出具圖文報表，定期對各項數(shù)據(jù)分類匯總并進行報告；

2、對資金管理業(yè)務的風險三線進行監(jiān)控、價格追蹤，價值評估，審核客戶申報資料及內部操作員權限、制作電子簽章，合同保管，對平臺數(shù)據(jù)進行搜集、整理、分析，對平臺模式和流程提出改善建議；

3、與商戶進行合作項目洽談，執(zhí)行并推動項目，并負責對框架流程、渠道費用、單邊賬處理、對賬文件、資金流、結算時間方式等環(huán)節(jié)進行協(xié)商，合理推動項目測試及上線；

4、負責部門資金清結算相關系統(tǒng)的管理，對新系統(tǒng)如何優(yōu)化給予意見，部門內部資金結算業(yè)務的日常管理；

5、對外與銀行等合作單位及上級集團公司進行事務上的溝通，協(xié)助領導完成各項工作，維護平臺客戶關系；對內負責本部門與公司各部門工作上的協(xié)調，部門檔案資料管理；

6、熟悉B2B、B2C等電子商務模式，進行項目合同初審，討論業(yè)務模式，參與公司大型合作項目（如與各銀行和集團公司進行的現(xiàn)金管理平臺、銀企直聯(lián)平臺業(yè)務），負責費用洽談、合同初審、工作對接等；

7、熟悉業(yè)務操作流程，協(xié)助部門規(guī)劃、歸納、總結各種章程制度，設計業(yè)務流程圖，匯編成冊；

8、協(xié)助分管副總工作，負責非金融機構支付許可資格的資料上報，搜集最新政策法規(guī)及行業(yè)信息，陪同參加會議，進行商務討論，會議精神傳達等

工作主動、細心、獨立，責任心強，為人謙和大方、樂觀向上，對目標堅定執(zhí)著具有實干精神，各方面綜合素質較好，適應能力很強。目前持上海市人才引進居住證6年。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時間：2014-02到2015-06

公司名稱：錘子簡歷管理咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資金主管

工作描述：

1．進入21世紀以后隸屬于金融投資管理部，負責投資人及借款人的本息付款工作。

2. 借款人每月還息及最后還本付息時本息及逾期利息的清算。

3. 投資人每月利息的核算及付款，到期還本付息時本息的核算及付款。

4.日常報銷付款以及現(xiàn)金收支等工作。

5.公司所有員工工資核發(fā)等事項。

6.負責整理，憑證裝訂。

7. 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

8. POS機收款并將投資人投資款涉及的POS機手續(xù)核算扣除，剩余投資款數(shù)據(jù)的整理、歸檔。.

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時間：2017-02到至今

公司名稱：錘子簡歷管理咨詢有限公司 | 所在部門：財務部 | 所在崗位：資金主管

工作描述：

一．資金主管---收款主管（2017.3-2017.6）

（一）現(xiàn)金流部分

1.負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率，完成月末對賬結賬工作

2.負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表

3.負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警

（二）應收賬款部分

1、根據(jù)銷售合同，跟蹤應收賬款回收情況，負責通知各單位回款情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報處理

2、出具應收賬款周報表

3、能夠分析梳理客戶未回款原因，并針對性制定回款方案，確保高效的收款成功率。并就日后可能產(chǎn)生的法律訴訟做好前期鋪墊和相關證據(jù)的準備工作

（三）業(yè)務部分

1、負責處理公司業(yè)務平臺、銀行、支付機構、商戶的對賬和清結算工作，完成日常清結算報表制定并更新臺賬

2、同銀行、銀聯(lián)以及第三方支付機構建立和發(fā)展戰(zhàn)略關系，確保公司利益最大化

負責與銀行、銀聯(lián)商務以及其他第三方支付公司的談判，確保整個集團能以合理的成本獲得所需要的服務

3、負責對平臺的每日收款，營業(yè)額統(tǒng)計及匯報工作

4、對平臺上產(chǎn)生的異常業(yè)務的流水處理，與相關部門及時對接，做好對賬作

5、對線上業(yè)務結算及對兌付進行審核核算；包括平臺上充值、提現(xiàn)等交易數(shù)據(jù)處理、審批

6、分析結算金額狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施

二，資產(chǎn)主管---付款主管（2017.7-至今）

1、協(xié)助建立健全公司資金管理體系，做好集團化資金管理事務；

2.組織編制財務預算，并對資金計劃匯總分析,預測資金需要，完善資金調撥制度，合理計劃資金調度,確保公司日常資金結算和收付業(yè)務順暢.

3.審核預算數(shù)與實際費用之間的差異分析，對公司的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報資金日報及使用報告，并上報公司管理屋和上級部門；

4.負責審批各部門物資請購單、嚴控預算外資金，對出納崗位進行管理與業(yè)務指導、監(jiān)控；

5.安排出納辦理銀行承兌匯票等相關票據(jù)業(yè)務

6.負責資金賬戶的審批、備案管理等工作；負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更，賬戶年檢等相關事項；

7、與會計核算條線進行業(yè)務對接；

備注：公司是集團綜合性公司，集餐飲，保安，物業(yè)，勞務外包，勞務派遣一體的公司，財務部門分為：資金部，資產(chǎn)部，會計部

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時間：2011-09到至今

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資金主管

工作描述：

時間：2013.7—今

部門：資金部

職位：主管

工作內容：

（1）貨幣資金核算

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

（2）往來結算

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

（3）工資結算

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核發(fā)放工資獎金

（4）每周針對經(jīng)營狀況進行資金預測

（5）審核及培訓

①審核部門人員工作單據(jù)

②負責部門新人上崗培訓

③參與部門年末審計工作

（6）部分賬目的處理職責描述：

①負責審核店鋪申請及報銷的房租物業(yè)水電費的原始憑證，并錄入憑證。

②審核各部門申請及報銷相關費用的原始憑證并錄入憑證；

③每月統(tǒng)計微信、支付、寶銀聯(lián)、Apple Pay的進賬金額，手續(xù)費、余額；并制作相關報表。

④審核日常費用報銷；

⑤審核編制現(xiàn)金和銀行日報表；

⑥審核盤點現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金盤點表；

⑦審核每月的銀行賬單核對等工作；

⑧審核銀行余額調節(jié)表

⑨增資、付匯業(yè)務的處理

⑩第三方支付業(yè)務核算及相關業(yè)務的對接（如：銀聯(lián)、微信、支付寶、app pay）

?供應商相關支付業(yè)務

?店鋪簽約有關合同中涉及支付費用部分的審核

?部門業(yè)務手冊的流程制作等相關工作

?銀行相關業(yè)務處理（銀行開戶、網(wǎng)銀對賬等）

（7）資金收支周報的編制（每周一次）：針對公司整體資金運作考量，年底部門整體預算編制的工作

（8）裝訂憑證等資料規(guī)整工作

（9）月度工作計劃實施表的制作

時間：2012.8—2013.6

工作部門：事務管理部（負責加盟店相關業(yè)務）

職位：擔當

工作內容：

A型加盟店：

1.傳中英華報表導出，發(fā)送中英華事務所

2.中英華回傳報表，檢查，并提交稅務

3.稅務回傳報表，打印并提交申請加蓋公章，蓋章后傳店鋪

4.A型增值稅三組數(shù)據(jù)確認

5.A型地稅處理

6.A型追加支取款

7.A型信用結算科目確認，資金管理費確認

8.A型店每月毛利分配調整

9.A型店每月毛利分配找稅務開票，開票后進行稅額轉出

10.A型店拉卡拉手續(xù)費操作

11.A型店報表打印傳店鋪

D型加盟店：

1.加盟店小時工工資計算資料接收、整理、檢查、傳久違永信

2.工資福利管理表制作

3.加盟店信息清單制作

4.制作保證金管理表及應交未交保證金管理表

5.上月轉型店水電費拆分

6.核對第三方回傳的小時工工資/全員工資報表

7.制作小時工工資/全員工資匯款單

8.確認及制作久維永信工資代算匯款申請

9.月末檢查確認

10.本月增值稅結轉店鋪、附加稅、7-11收費是否導出完畢

11.打印整理加盟店受托經(jīng)營店毛利益計算表、付款請求書

12.導出并檢查D型店序時賬、整理利潤表

13.手工制作加盟店運營管理手續(xù)費明細表

14.計算D型店毛利分成并與系統(tǒng)核對

15.計數(shù)上的問題

時間：2011.8—2012.7

工作部門：店鋪會計部

職位：擔當

工作內容：

1.票據(jù)的處理、錄入、檢驗（銷售日報、在庫變更報告、進貨記錄單、現(xiàn)金差額報告、手工傳票等）

2.盤點處理（資料的整理、數(shù)據(jù)的錄入、管理表的錄入、盤盈盤虧報告的提交、回收與錄入）

3.特定商品庫存月報 （日配商品部分分類數(shù)據(jù)）

4 月末結賬業(yè)務

① 銷售日報的檢查 、核對

② 銷售收入?yún)R款管理表的核對

③異常數(shù)據(jù)確認

④ 雜志報紙手續(xù)費及收入的制作、錄入、校驗

⑤ 月末EXCEL報表的檢查

⑥ 雜志報紙盤虧計算 以及各項數(shù)據(jù)的核對

⑦累計盤虧及賠償費的制作

⑧雜志報紙賠償費的制作（MBIS）

⑨雜志報紙異常操作

5. 新店業(yè)務

①新店主表登錄流程

②制作開業(yè)準備事項確認表

③開業(yè)前的傳票檢查

6. 拉卡拉手續(xù)費的制作

7. 卡購手續(xù)費的制作

8. 供應商對賬

①確認未核銷一覽

②確認供應商對賬

③制作供應商對賬一覽表

9.主表登錄

①登錄系統(tǒng)

②供應商新增登錄

③供應商主表變更

10. 閉店業(yè)務

①閉店主表登錄流程

②制作閉店善后事項確認

③閉店前準備

④閉店店鋪傳票確認

11 轉型業(yè)務

①轉型前工作

②轉型后工作

③水電費交接明細表

④轉型盤點

⑤轉型水電費